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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 580.00 | 2 838.00 | 3 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 418.00 | 580.00 | 44 838.00 | 45 418.00 |
060 Stock marchandises | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
110 Total général Actif | 93 728.00 | 580.00 | 93 148.00 | 93 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -549.00 | | | -549.00 |
280 Produits financiers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 053.00 | | | 5 053.00 |