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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 403.00 | 3 116.00 | 9 286.00 | 12 403.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 51 919.00 | 2 134.00 | 49 784.00 | 51 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 1 733.00 | 5 495.00 | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 2 270.00 | 4 208.00 | 6 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 443.00 | 9 255.00 | 230 187.00 | 239 443.00 |
BT Marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 990.00 | 9 255.00 | 249 735.00 | 258 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 544.00 | | | -28 544.00 |
DL TOTAL (I) | -18 544.00 | | | -18 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 525.00 | | | 218 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 279.00 | | | 268 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 735.00 | | | 249 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 175.00 | | 181 175.00 | 181 175.00 |
FG Production vendue services | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 687.00 | | 183 687.00 | 183 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 168.00 | | | -4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 825.00 | | | 236 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 369.00 | | | 265 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 544.00 | | | -28 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 443.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 255.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 525.00 | 36 222.00 | 151 394.00 | 218 525.00 |
VI Groupe et associés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246.00 | 5 834.00 | 1 411.00 | 7 246.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 279.00 | 85 976.00 | 151 394.00 | 268 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
ST Autres comptes | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 981.00 | | | 148 981.00 |