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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 429.00 | | 902 429.00 | 902 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 050.00 | | 131 050.00 | 131 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 479.00 | | 1 033 479.00 | 1 033 479.00 |
CU Autres participations | 902 429.00 | | 902 429.00 | 902 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
DL TOTAL (I) | 421 431.00 | | | 421 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
EA Autres dettes | 277 526.00 | | | 277 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 048.00 | | | 612 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 479.00 | | | 1 033 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 516.00 | | | 505 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 005.00 | | | 200 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 526.00 | 277 526.00 | | 277 526.00 |
UX Autres créances clients | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 625.00 | 106 093.00 | 106 532.00 | 212 625.00 |
VI Groupe et associés | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 048.00 | 505 516.00 | 106 532.00 | 612 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ST Autres comptes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383.00 | | | 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 210.00 | | | 5 210.00 |