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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 660.00 | 927.00 | 1 587.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 587.00 | 660.00 | 927.00 | 1 587.00 |
060 Stock marchandises | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
110 Total général Actif | 54 220.00 | 660.00 | 53 561.00 | 54 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 904.00 | 70 103.00 | | 80 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 756.00 | 22 815.00 | | 27 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | 13 829.00 | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 529.00 | 106 746.00 | | 114 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 716.00 | 62 329.00 | | 73 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 923.00 | -4 949.00 | | -3 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
242 Autres charges externes. | 20 065.00 | 23 808.00 | | 20 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 974.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 158.00 | 16 834.00 | | 15 158.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | 956.00 | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | 152.00 | | 508.00 |
262 Autres charges | 2 602.00 | 1 801.00 | | 2 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 511.00 | 101 905.00 | | 112 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 019.00 | 4 841.00 | | 2 019.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 274.00 | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 060.00 | 4 569.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 904.00 | | | 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 743.00 | | | 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 166.00 | | | 19 166.00 |