| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | 165.00 | 1 771.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 937.00 | 165.00 | 41 771.00 | 41 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 71 638.00 | | 71 638.00 | 71 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 099.00 | 165.00 | 137 933.00 | 138 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 359.00 | 4 022.00 | 336.00 | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 918.00 | 52 581.00 | 336.00 | 52 918.00 |