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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 071.00 | 527.00 | 2 544.00 | 3 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 383.00 | 6 015.00 | 72 368.00 | 78 383.00 |
040 Immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 738.00 | 6 542.00 | 93 196.00 | 99 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
060 Stock marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
110 Total général Actif | 110 689.00 | 6 542.00 | 104 147.00 | 110 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 956.00 | | | 956.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210.00 | | | 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
230 Autres produits | 634.00 | | | 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786.00 | | | 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
252 Charges sociales | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 083.00 | | | -3 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 618.00 | | | -4 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 183.00 | | | 6 183.00 |