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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 563.00 | 595 373.00 | 462 190.00 | 1 057 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 227.00 | 24 704.00 | 4 522.00 | 29 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 940.00 | 620 078.00 | 466 862.00 | 1 086 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 448.00 | 4 307.00 | 225 141.00 | 229 448.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 258 019.00 | | 258 019.00 | 258 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 913.00 | 4 307.00 | 500 607.00 | 504 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 853.00 | 624 384.00 | 967 469.00 | 1 591 853.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 220.00 | 135 081.00 | | 135 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 972.00 | 139.00 | | 40 972.00 |
DL TOTAL (I) | 181 692.00 | 140 720.00 | | 181 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 608.00 | 765 906.00 | | 602 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 372.00 | 35 038.00 | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 328.00 | 39 879.00 | | 79 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 785.00 | 78 337.00 | | 80 785.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 777.00 | 920 843.00 | | 785 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 469.00 | 1 061 563.00 | | 967 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 776.00 | 332 584.00 | | 354 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 340.00 | | 7 600.00 | 1 079 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 190.00 | | 7 600.00 | 1 079 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 638.00 | 154 440.00 | | 465 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 638.00 | 154 440.00 | | 465 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 224 505.00 | 224 505.00 | | 224 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 570.00 | 171 569.00 | 431 000.00 | 602 570.00 |
VI Groupe et associés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 894.00 | 246 894.00 | | 246 894.00 |
VW T.V.A. | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 777.00 | 354 776.00 | 431 000.00 | 785 777.00 |