| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 380 214.00 | | 380 214.00 | 380 214.00 |
CF Disponibilités | 259 026.00 | | 259 026.00 | 259 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 240.00 | | 639 240.00 | 639 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 240.00 | | 639 240.00 | 639 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 200 853.00 | 166 686.00 | | 200 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | 34 167.00 | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 232 259.00 | 208 553.00 | | 232 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 713.00 | 30 993.00 | | 17 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 564.00 | 234 308.00 | | 241 564.00 |
EA Autres dettes | 36 366.00 | 102 025.00 | | 36 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 981.00 | 367 326.00 | | 406 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 240.00 | 589 139.00 | | 639 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 659.00 | | 1 327 659.00 | 1 327 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 659.00 | | 1 327 659.00 | 1 327 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 948.00 | 13 763.00 | | 24 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 16 417.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 756.00 | 1 148 721.00 | | 1 443 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 051.00 | 1 114 554.00 | | 1 420 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 705.00 | 34 167.00 | | 23 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 128.00 | 138 128.00 | | 138 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VC Groupe et associés | 329 370.00 | 329 370.00 | | 329 370.00 |
VI Groupe et associés | 111 337.00 | 111 337.00 | | 111 337.00 |
VP Divers | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 215.00 | 380 215.00 | | 380 215.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 981.00 | 406 981.00 | | 406 981.00 |