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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 653.00 | 15 559.00 | 33 094.00 | 48 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 753.00 | 33 741.00 | 142 012.00 | 175 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 576.00 | 50 450.00 | 175 126.00 | 225 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 596.00 | 50 450.00 | 250 146.00 | 300 596.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 138.00 | 28 536.00 | | 53 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133.00 | 24 602.00 | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 57 371.00 | 54 238.00 | | 57 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 664.00 | 59 184.00 | | 139 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 17 430.00 | | 19 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 460.00 | 29 251.00 | | 33 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 775.00 | 106 234.00 | | 192 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 146.00 | 160 472.00 | | 250 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 712.00 | 66 756.00 | | 86 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 886.00 | | 404 886.00 | 404 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 886.00 | | 404 886.00 | 404 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 4 342.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 408.00 | 295 299.00 | | 408 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 275.00 | 270 697.00 | | 405 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133.00 | 24 602.00 | | 3 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 692.00 | | 122 882.00 | 102 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 522.00 | | 122 882.00 | 101 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 323.00 | 18 126.00 | | 32 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | -1.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 173.00 | 18 126.00 | | 31 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 664.00 | 33 601.00 | 88 519.00 | 139 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 775.00 | 86 712.00 | 88 519.00 | 192 775.00 |