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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | 3 248 482.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 648 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 083 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 083 378.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 937 176.00 | 1 673 292.00 | | 2 937 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 777.00 | 1 263 883.00 | | 904 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 953.00 | 2 948 176.00 | | 3 852 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 641.00 | 949 095.00 | | 55 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 186.00 | 633 285.00 | | 169 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 597.00 | 298 986.00 | | 5 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 425.00 | 1 888 126.00 | | 230 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 378.00 | 4 836 302.00 | | 4 083 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 425.00 | 1 888 126.00 | | 230 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292 990.00 | | 3 292 990.00 | 3 292 990.00 |
FG Production vendue services | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 639.00 | | 3 393 639.00 | 3 393 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | 30 189.00 | | 1 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | 30 189.00 | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | 30 189.00 | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 230.00 | 484 517.00 | | 328 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 694.00 | 4 400 859.00 | | 3 401 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 916.00 | 3 136 975.00 | | 2 496 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 777.00 | 1 263 883.00 | | 904 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 187.00 | 169 187.00 | | 169 187.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 425.00 | 230 425.00 | | 230 425.00 |