| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 8 397.00 | 10 602.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 643.00 | 8 392.00 | 81 250.00 | 89 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 891.00 | 17 037.00 | 92 853.00 | 109 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 883.00 | | 297 883.00 | 297 883.00 |
BZ Autres créances | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
CF Disponibilités | 419 964.00 | | 419 964.00 | 419 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 369.00 | | 898 369.00 | 898 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 261.00 | 17 037.00 | 991 223.00 | 1 008 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 999.00 | | | 459 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
DL TOTAL (I) | 639 206.00 | | | 639 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
EA Autres dettes | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 017.00 | | | 352 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 223.00 | | | 991 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 090.00 | | | 308 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 360.00 | 10 678.00 | | 6 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | 10 678.00 | | 6 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 553.00 | 184 553.00 | | 184 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 883.00 | 297 883.00 | | 297 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 814.00 | 24 887.00 | 43 927.00 | 68 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 008.00 | 169 008.00 | | 169 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 405.00 | 478 405.00 | 1 000.00 | 479 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 017.00 | 308 091.00 | 43 927.00 | 352 017.00 |