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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 679.00 | 21 595.00 | 29 084.00 | 50 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 146.00 | 24 358.00 | 29 787.00 | 54 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 582.00 | 24 358.00 | 67 224.00 | 91 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 322.00 | 23 590.00 | | 25 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 099.00 | 1 733.00 | | -2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 24 323.00 | 26 422.00 | | 24 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 031.00 | 37 193.00 | | 25 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 9.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 3 782.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 369.00 | 15 771.00 | | 16 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 901.00 | 56 755.00 | | 42 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 224.00 | 83 178.00 | | 67 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 901.00 | 56 755.00 | | 42 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 037.00 | | 2 109.00 | 52 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 334.00 | | 2 109.00 | 51 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 097.00 | 10 262.00 | | 14 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | 10 262.00 | | 14 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603.00 | | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |