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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 932 367.00 | 3 374 003.00 | 28 558 363.00 | 31 932 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 208.00 | 11 802.00 | 31 406.00 | 43 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 987 410.00 | 3 385 805.00 | 28 601 604.00 | 31 987 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 833 792.00 | | 4 833 792.00 | 4 833 792.00 |
BZ Autres créances | 778 052.00 | | 778 052.00 | 778 052.00 |
CF Disponibilités | 218 687.00 | | 218 687.00 | 218 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 393.00 | | 5 864 393.00 | 5 864 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 851 803.00 | 3 385 805.00 | 34 465 997.00 | 37 851 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 578.00 | 818 695.00 | | 1 106 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 598.00 | 2 928 721.00 | | 3 216 598.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 858 457.00 | 2 499 039.00 | | 3 858 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887 957.00 | 2 499 039.00 | | 3 887 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 795 584.00 | 24 120 070.00 | | 22 795 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | 16 395.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 397.00 | 1 662 484.00 | | 3 116 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 224.00 | 280 190.00 | | 504 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 872.00 | 158 747.00 | | 24 872.00 |
EA Autres dettes | 917 347.00 | 1 016 222.00 | | 917 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 361 442.00 | 27 254 106.00 | | 27 361 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 465 997.00 | 32 681 867.00 | | 34 465 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 901 438.00 | | 13 901 438.00 | 13 901 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 901 438.00 | | 13 901 438.00 | 13 901 438.00 |
FM Production stockée | | | 2 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 926 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 023 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 230 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 010 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 2.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 725 002.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 514.00 | 10.00 | | 29 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 292.00 | 724 992.00 | | -29 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 538.00 | 210 093.00 | | 298 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 528.00 | 328 950.00 | | 432 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 936 669.00 | 11 248 248.00 | | 14 936 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 830 092.00 | 10 429 553.00 | | 13 830 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 578.00 | 818 695.00 | | 1 106 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 927 795.00 | | 187 124.00 | 31 927 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 509.00 | | 31 987 410.00 | 127 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 509.00 | | 31 987 410.00 | 127 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 927 795.00 | | 187 124.00 | 31 927 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 608.00 | 659 198.00 | | 2 726 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 608.00 | 659 198.00 | | 2 726 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499 039.00 | 1 388 918.00 | | 2 499 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499 039.00 | 1 388 918.00 | | 2 499 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 004.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 122 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 795 584.00 | 1 328 057.00 | 5 151 480.00 | 22 795 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 397.00 | 3 116 397.00 | | 3 116 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 538.00 | 298 538.00 | | 298 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 347.00 | 917 347.00 | | 917 347.00 |
UX Autres créances clients | 4 833 792.00 | 4 833 792.00 | | 4 833 792.00 |
VB T. V. A. | 723 123.00 | 723 123.00 | | 723 123.00 |
VC Groupe et associés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 786.00 | 5 633 786.00 | | 5 633 786.00 |
VW T.V.A. | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 358 424.00 | 5 890 897.00 | 5 151 480.00 | 27 358 424.00 |