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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 556 413.00 | 849 123.00 | 11 707 290.00 | 12 556 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 442 898.00 | | 442 898.00 | 442 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 898.00 | | 642 898.00 | 642 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 199 311.00 | 849 123.00 | 12 350 188.00 | 13 199 311.00 |
CU Autres participations | 12 556 413.00 | 849 123.00 | 11 707 290.00 | 12 556 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 490.00 | -586 967.00 | | -597 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 669.00 | -10 523.00 | | -363 669.00 |
DL TOTAL (I) | -287 159.00 | 76 510.00 | | -287 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257 523.00 | 5 399 105.00 | | 7 257 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 2 280.00 | | 4 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 375 000.00 | 4 600 000.00 | | 5 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 637 347.00 | 10 001 385.00 | | 12 637 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 350 188.00 | 10 077 895.00 | | 12 350 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 032.00 | 10 523.00 | | 365 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 669.00 | -10 523.00 | | -363 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 257 523.00 | 32 523.00 | 7 225 000.00 | 7 257 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 375 000.00 | 5 375 000.00 | | 5 375 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637 347.00 | 5 412 347.00 | 7 225 000.00 | 12 637 347.00 |