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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 270.00 | 10 524.00 | 42 747.00 | 53 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 270.00 | 10 524.00 | 42 747.00 | 53 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 981.00 | 10 524.00 | 129 457.00 | 139 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | 150.00 | | 668.00 |
DG Autres réserves | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DH Report à nouveau | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 808.00 | 10 357.00 | | -4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 45 959.00 | 55 767.00 | | 45 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 580.00 | 40 000.00 | | 55 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 259.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 9 002.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 535.00 | 19 482.00 | | 19 535.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 498.00 | 68 742.00 | | 83 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 457.00 | 124 509.00 | | 129 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 642.00 | 10 000.00 | 191 642.00 | 181 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 642.00 | 10 000.00 | 191 642.00 | 181 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 675.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 675.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -675.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 1 927.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 201.00 | 203 952.00 | | 193 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 008.00 | 193 595.00 | | 198 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 808.00 | 10 357.00 | | -4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 8 980.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 8 980.00 | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 675.00 | 3 326.00 | | 51 675.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 497.00 | 27 329.00 | 55 580.00 | 83 497.00 |