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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 295.00 | | 348 295.00 | 348 295.00 |
BZ Autres créances | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
CF Disponibilités | 130 705.00 | | 130 705.00 | 130 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 545.00 | | 194 545.00 | 194 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 841.00 | | 542 841.00 | 542 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 052.00 | | 345 052.00 | 345 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 538.00 | 143 190.00 | | 249 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 571.00 | 124 347.00 | | 60 571.00 |
DL TOTAL (I) | 311 209.00 | 268 638.00 | | 311 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 354.00 | 247 109.00 | | 215 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 660.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 632.00 | 263 369.00 | | 231 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 841.00 | 532 007.00 | | 542 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 297.00 | 48 033.00 | | 48 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 840.00 | 127 680.00 | | 63 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269.00 | 3 332.00 | | 3 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 571.00 | 124 348.00 | | 60 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 410.00 | | | 348 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 348 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 348 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 410.00 | | | 348 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 354.00 | 32 019.00 | 130 531.00 | 215 354.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 084.00 | 63 840.00 | 3 244.00 | 67 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 632.00 | 48 297.00 | 130 531.00 | 231 632.00 |