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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 91 819.00 | | 91 819.00 | 91 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 896.00 | | 207 896.00 | 207 896.00 |
CU Autres participations | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 989.00 | 106 794.00 | | 121 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 615.00 | 43 695.00 | | 53 615.00 |
DL TOTAL (I) | 197 604.00 | 172 489.00 | | 197 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 778.00 | 17 487.00 | | 8 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 680.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 215.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 293.00 | 18 382.00 | | 10 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 896.00 | 190 871.00 | | 207 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 293.00 | 895.00 | | 10 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 215.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 444.00 | 44 799.00 | | 55 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829.00 | 1 103.00 | | 1 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 615.00 | 43 695.00 | | 53 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |