| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 634.00 | | 1 446 634.00 | 1 446 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BZ Autres créances | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CF Disponibilités | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 821.00 | | 1 519 821.00 | 1 519 821.00 |
CU Autres participations | 1 446 634.00 | | 1 446 634.00 | 1 446 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 287.00 | 196 733.00 | | 259 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 362.00 | 62 554.00 | | 81 362.00 |
DK Provisions réglementées | 56 304.00 | 37 536.00 | | 56 304.00 |
DL TOTAL (I) | 407 953.00 | 307 823.00 | | 407 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 613.00 | 565 312.00 | | 455 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 841.00 | 618 959.00 | | 636 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 611.00 | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | 28 218.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 868.00 | 1 213 100.00 | | 1 111 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 821.00 | 1 520 923.00 | | 1 519 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 897.00 | 757 867.00 | | 767 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 768.00 | -18 768.00 | | -18 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 709.00 | -13 273.00 | | -10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 466.00 | 182 785.00 | | 198 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 103.00 | 120 231.00 | | 117 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 362.00 | 62 554.00 | | 81 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 634.00 | | | 1 446 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 634.00 | | | 1 446 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379.00 | | 2 477.00 | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | | 2 477.00 | 12 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 536.00 | 18 768.00 | | 37 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 536.00 | 18 768.00 | | 37 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 233.00 | 111 262.00 | 343 971.00 | 455 233.00 |
VI Groupe et associés | 636 841.00 | 636 841.00 | | 636 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 868.00 | 767 897.00 | 343 971.00 | 1 111 868.00 |