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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 319.00 | 15 991.00 | 18 328.00 | 34 319.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 469.00 | 15 991.00 | 18 478.00 | 34 469.00 |
060 Stock marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
072 Créances – Autres | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
084 Disponibilités | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
110 Total général Actif | 113 154.00 | 15 991.00 | 97 162.00 | 113 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 199.00 | 28 318.00 | | 12 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 191.00 | 283 390.00 | | 198 191.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | 5 882.00 | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 000.00 | 317 590.00 | | 212 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 417.00 | 153 316.00 | | 102 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 087.00 | -13 984.00 | | 7 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 81.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 708.00 | 88 226.00 | | 50 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 1 582.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 892.00 | 58 420.00 | | 42 892.00 |
252 Charges sociales | 12 289.00 | 16 197.00 | | 12 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 046.00 | 9 360.00 | | 7 046.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 63.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 032.00 | 313 262.00 | | 223 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 032.00 | 4 328.00 | | -11 032.00 |
294 Charges financières | 2 722.00 | 1 634.00 | | 2 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 75.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 339.00 | 2 619.00 | | -14 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -585.00 | | | -585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |