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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 304 643.00 | 955 356.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 702.00 | 14 579.00 | 2 122.00 | 16 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 157.00 | 1 339 510.00 | 2 373 646.00 | 3 713 157.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8.00 | |
BT Marchandises | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CF Disponibilités | 129 081.00 | | 129 081.00 | 129 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 770.00 | 1 339 510.00 | 2 546 259.00 | 3 885 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 280 804.00 | 1 020 286.00 | 1 260 517.00 | 2 280 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 752.00 | 313 316.00 | | 522 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 445.00 | 209 436.00 | | 480 445.00 |
DK Provisions réglementées | 26 985.00 | 25 167.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 383.00 | 556 119.00 | | 1 038 383.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 913.00 | 1 714 491.00 | | 1 434 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 929.00 | 203 107.00 | | 40 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 6 516.00 | | 8 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 808.00 | 38 126.00 | | 21 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 875.00 | 1 962 241.00 | | 1 507 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 259.00 | 2 518 361.00 | | 2 546 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 792.00 | 326 999.00 | | 442 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 395.00 | | 281 395.00 | 281 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 395.00 | | 281 395.00 | 281 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 274.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 818.00 | 5 397.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 5 397.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -5 397.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 285.00 | 96 798.00 | | 57 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 003.00 | 591 705.00 | | 777 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 557.00 | 382 269.00 | | 296 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 445.00 | 209 436.00 | | 480 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 997.00 | | 17 160.00 | 3 695 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 713 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 183.00 | | 519.00 | 1 416 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 814.00 | | 16 641.00 | 2 279 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 950.00 | 66 274.00 | | 252 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 950.00 | 66 274.00 | | 252 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 167.00 | 1 818.00 | | 25 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 184.00 | | 897.00 | 1 021 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 351.00 | 1 818.00 | 897.00 | 1 046 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434 914.00 | 369 830.00 | 523 867.00 | 1 434 914.00 |
VI Groupe et associés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 527.00 | | | 271 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 182.00 | 43 531.00 | 15 651.00 | 59 182.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 876.00 | 442 792.00 | 523 867.00 | 1 507 876.00 |