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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 142.00 | 6 113.00 | 4 029.00 | 10 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 142.00 | 6 113.00 | 77 029.00 | 83 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 105.00 | 6 113.00 | 79 992.00 | 86 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 104.00 | -172 424.00 | | -189 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 321.00 | -16 680.00 | | 32 321.00 |
DL TOTAL (I) | -146 783.00 | -179 104.00 | | -146 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 10 668.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 756.00 | 31 766.00 | | 34 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 165.00 | 3 928.00 | | 9 165.00 |
EA Autres dettes | 182 846.00 | 256 134.00 | | 182 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 775.00 | 302 496.00 | | 226 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 992.00 | 123 392.00 | | 79 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 775.00 | 302 496.00 | | 226 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 122 523.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -122 523.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 148.00 | 135 593.00 | | 47 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 827.00 | 152 274.00 | | 14 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 321.00 | -16 680.00 | | 32 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 2 402.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 2 402.00 | | 3 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 846.00 | 182 846.00 | | 182 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 914.00 | 2 914.00 | 70 000.00 | 72 914.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 775.00 | 226 775.00 | | 226 775.00 |