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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 617.00 | 93 591.00 | 189 026.00 | 282 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 16 344.00 | 23 655.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | 4 320.00 | 2 469.00 | 6 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 203.00 | 114 257.00 | 219 943.00 | 334 203.00 |
BT Marchandises | 82 736.00 | | 82 738.00 | 82 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 891.00 | 14 598.00 | 83 295.00 | 97 891.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CF Disponibilités | 260 869.00 | | 260 869.00 | 260 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 053.00 | 14 598.00 | 457 454.00 | 472 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 258.00 | 128 855.00 | 677 402.00 | 806 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 670.00 | 487 670.00 | | 497 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -413 501.00 | -189 348.00 | | -413 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 468.00 | -214 152.00 | | -211 468.00 |
DL TOTAL (I) | -114 082.00 | 97 386.00 | | -114 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 496.00 | 391 918.00 | | 336 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 130 355.00 | | 84 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | 61 413.00 | | 38 222.00 |
EA Autres dettes | 46 746.00 | 21 935.00 | | 46 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 895.00 | 158 373.00 | | 208 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 485.00 | 841 082.00 | | 791 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 402.00 | 940 968.00 | | 677 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 363.00 | 48 894.00 | | 65 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 258.00 | 46 679.00 | | 63 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 2 215.00 | | 2 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 304.00 | 3 740.00 | 1 445.00 | 12 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 304.00 | 3 740.00 | 1 445.00 | 12 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 804.00 | 3 740.00 | 3 945.00 | 14 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 896.00 | 208 896.00 | | 208 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 498.00 | 75 357.00 | 261 140.00 | 336 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 347.00 | 128 347.00 | | 128 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 147.00 | 128 347.00 | 4 800.00 | 133 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 485.00 | 530 345.00 | 261 140.00 | 791 485.00 |