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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 174.00 | 98.00 | 4 271.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 278.00 | 5 563.00 | 3 715.00 | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 120.00 | 56 897.00 | 141 223.00 | 198 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 669.00 | 66 634.00 | 195 036.00 | 261 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 647.00 | 6 993.00 | 266 654.00 | 273 647.00 |
BZ Autres créances | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CF Disponibilités | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 722.00 | 6 993.00 | 456 729.00 | 463 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 391.00 | 73 627.00 | 651 765.00 | 725 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 207.00 | 90 948.00 | | 99 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 509.00 | 8 259.00 | | -13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 129 698.00 | 143 207.00 | | 129 698.00 |
DP Provisions pour risques | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 580.00 | 158 018.00 | | 147 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 899.00 | 173 262.00 | | 251 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 930.00 | 90 558.00 | | 117 930.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 432.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 514.00 | 422 448.00 | | 517 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 765.00 | 565 655.00 | | 651 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 315.00 | 301 216.00 | | 410 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 553.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
FG Production vendue services | 1 333 277.00 | | 1 333 277.00 | 1 333 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 218.00 | | 1 340 218.00 | 1 340 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 298.00 | 22 298.00 | | 5 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | 22 298.00 | | 5 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 415.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 415.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 249.00 | 21 883.00 | | 5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 030.00 | 1 219 750.00 | | 1 366 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 539.00 | 1 211 491.00 | | 1 379 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 509.00 | 8 259.00 | | -13 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 692.00 | | 33 977.00 | 227 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 421.00 | | 33 977.00 | 173 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 868.00 | 38 765.00 | | 27 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 400.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | 38 365.00 | | 24 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 899.00 | 251 899.00 | | 251 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 273 647.00 | 273 647.00 | | 273 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 354.00 | 40 156.00 | 107 199.00 | 147 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 711.00 | 394 711.00 | | 394 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 514.00 | 410 315.00 | 107 199.00 | 517 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |