| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 144.00 | 4 814.00 | 8 329.00 | 13 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 194.00 | 432 480.00 | 227 714.00 | 660 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 653.00 | 441 059.00 | 244 593.00 | 685 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BT Marchandises | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 418.00 | | 198 418.00 | 198 418.00 |
BZ Autres créances | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CF Disponibilités | 210 852.00 | | 210 852.00 | 210 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 965.00 | | 468 965.00 | 468 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 619.00 | 441 059.00 | 713 559.00 | 1 154 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
DL TOTAL (I) | 224 985.00 | | | 224 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
EA Autres dettes | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 573.00 | | | 488 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 559.00 | | | 713 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 681.00 | | | 238 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 457.00 | | 551 457.00 | 551 457.00 |
FG Production vendue services | 636 429.00 | | 636 429.00 | 636 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 887.00 | | 1 187 887.00 | 1 187 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 964.00 | | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 179.00 | | | 1 191 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 185.00 | | | 1 068 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 863.00 | | 26 789.00 | 658 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 549.00 | | 26 789.00 | 646 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 156.00 | 68 903.00 | | 372 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 392.00 | 68 903.00 | | 368 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 195 556.00 | 195 556.00 | | 195 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 932.00 | 80 039.00 | 249 892.00 | 329 932.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 726.00 | 249 176.00 | 8 550.00 | 257 726.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 573.00 | 238 681.00 | 249 892.00 | 488 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
ST Autres comptes | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
YT Sous‐traitance | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 217.00 | | | 758 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |