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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 67 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 851.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 638.00 | |
BT Marchandises | | | 66 853.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 53 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 239 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 322 758.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
DG Autres réserves | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
DH Report à nouveau | -44 703.00 | | | -44 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617.00 | -44 703.00 | | -617.00 |
DL TOTAL (I) | 81 290.00 | 81 907.00 | | 81 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 029.00 | 68 638.00 | | 95 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 408.00 | 75 297.00 | | 50 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 324.00 | 49 045.00 | | 44 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 520.00 | | |
EA Autres dettes | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 468.00 | 222 857.00 | | 241 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 758.00 | 304 764.00 | | 322 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 383.00 | 197 236.00 | | 236 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 25 017.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 3 258.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 6 339.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | -3 081.00 | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 897.00 | 964 248.00 | | 720 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 514.00 | 1 008 951.00 | | 721 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617.00 | -44 703.00 | | -617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 721.00 | | 13 735.00 | 192 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 198 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 195 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 191.00 | | 12 235.00 | 191 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 500.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 334.00 | 32 484.00 | 7 890.00 | 90 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 115.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 031.00 | 32 369.00 | 7 890.00 | 90 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
UX Autres créances clients | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -24 971.00 | -30 056.00 | 5 085.00 | -24 971.00 |
VI Groupe et associés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 468.00 | 236 383.00 | 5 085.00 | 241 468.00 |