| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 351.00 | 5 417.00 | 5 934.00 | 11 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 946.00 | 30 513.00 | 78 434.00 | 108 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CF Disponibilités | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 523.00 | | 127 523.00 | 127 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 469.00 | 30 513.00 | 205 957.00 | 236 469.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 681.00 | 134 014.00 | | 125 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 826.00 | 32 167.00 | | 21 826.00 |
DL TOTAL (I) | 164 007.00 | 182 681.00 | | 164 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 111.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 59.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 4 818.00 | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 695.00 | 30 570.00 | | 32 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 950.00 | 36 558.00 | | 41 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 957.00 | 219 238.00 | | 205 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 5 676.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 522.00 | 171 963.00 | | 197 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 696.00 | 139 796.00 | | 175 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 826.00 | 32 167.00 | | 21 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 264.00 | 1 249.00 | | 29 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 12.00 | | 63.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 1 236.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |