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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 450.00 | 563.00 | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 723 149.00 | 142 920.00 | 580 229.00 | 723 149.00 |
040 Immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 684.00 | 143 371.00 | 603 313.00 | 746 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 443 209.00 | | 443 209.00 | 443 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
072 Créances – Autres | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
084 Disponibilités | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 631.00 | | 772 631.00 | 772 631.00 |
110 Total général Actif | 1 519 315.00 | 143 371.00 | 1 375 944.00 | 1 519 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 496 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 754 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 375 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 417 934.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 898.00 | | | 581 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 786.00 | | | 164 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |