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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 852.00 | 86 623.00 | 455 229.00 | 541 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 183.00 | 88 203.00 | 81 980.00 | 170 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 818.00 | 174 827.00 | 573 991.00 | 748 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 354.00 | | 460 354.00 | 460 354.00 |
BZ Autres créances | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CF Disponibilités | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 227.00 | | 639 227.00 | 639 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 045.00 | 174 827.00 | 1 213 218.00 | 1 388 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 205.00 | 126 832.00 | | 175 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 764.00 | 48 372.00 | | 90 764.00 |
DL TOTAL (I) | 282 470.00 | 191 705.00 | | 282 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 729.00 | 575 582.00 | | 542 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 256.00 | 54 807.00 | | 104 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 667.00 | 74 778.00 | | 98 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
EA Autres dettes | 33 094.00 | 32 599.00 | | 33 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 748.00 | 737 767.00 | | 930 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 218.00 | 929 472.00 | | 1 213 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 629.00 | | 280 623.00 | 659 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 433.00 | 748 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 433.00 | 712 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 547.00 | | 279 923.00 | 623 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 082.00 | | 700.00 | 36 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 032.00 | 96 726.00 | 34 931.00 | 113 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 032.00 | 96 726.00 | 34 931.00 | 113 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 354.00 | 460 354.00 | | 460 354.00 |
VB T. V. A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 113.00 | 133 048.00 | 368 113.00 | 542 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 239.00 | 522 239.00 | | 522 239.00 |
VW T.V.A. | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 748.00 | 521 684.00 | 368 113.00 | 930 748.00 |