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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 906.00 | 21 634.00 | 3 272.00 | 24 906.00 |
AP Constructions | 273 927.00 | 143 856.00 | 130 070.00 | 273 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 14 818.00 | 13 724.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 751.00 | 53 268.00 | 71 483.00 | 124 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 125.00 | 233 576.00 | 218 549.00 | 452 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
BT Marchandises | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BZ Autres créances | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
CF Disponibilités | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 476.00 | | 248 476.00 | 248 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 601.00 | 233 576.00 | 467 025.00 | 700 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 100 358.00 | 34 655.00 | | 100 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 684.00 | 65 703.00 | | 26 684.00 |
DL TOTAL (I) | 204 043.00 | 177 358.00 | | 204 043.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 472.00 | 81 726.00 | | 66 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 757.00 | 151 113.00 | | 62 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 656.00 | 63 771.00 | | 54 656.00 |
EA Autres dettes | 71 097.00 | 6 500.00 | | 71 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 982.00 | 303 860.00 | | 254 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 025.00 | 489 219.00 | | 467 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 582.00 | | 15 842.00 | 436 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 452 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 376.00 | | 15 842.00 | 411 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 605.00 | 26 971.00 | | 206 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 570.00 | 3 064.00 | | 18 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 035.00 | 23 907.00 | | 188 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
UX Autres créances clients | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VC Groupe et associés | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 472.00 | 31 205.00 | 35 267.00 | 66 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 180.00 | 149 180.00 | | 149 180.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 982.00 | 219 715.00 | 35 267.00 | 254 982.00 |