| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 386.00 | 1 022.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 118.00 | 5 024.00 | 6 094.00 | 11 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 575.00 | 27 917.00 | 18 657.00 | 46 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 542.00 | 33 328.00 | 111 214.00 | 144 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 276.00 | 200.00 | 232 076.00 | 232 276.00 |
BZ Autres créances | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 338.00 | 200.00 | 284 138.00 | 284 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 881.00 | 33 528.00 | 395 352.00 | 428 881.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -4 069.00 | 2 132.00 | | -4 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 821.00 | -6 201.00 | | -38 821.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | -37 645.00 | 2 598.00 | | -37 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 124.00 | 150 715.00 | | 208 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 2 158.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 099.00 | 62 175.00 | | 169 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 616.00 | 70 237.00 | | 54 616.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 95.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 997.00 | 285 806.00 | | 432 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 352.00 | 288 405.00 | | 395 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 699.00 | | 134 238.00 | 106 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 280.00 | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 395.00 | 144 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 816.00 | 80 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 298.00 | 57 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 718.00 | | 51 274.00 | 33 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 981.00 | | 413.00 | 72 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379.00 | 49 062.00 | 28 112.00 | 12 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 386.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 816.00 | 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | 47 860.00 | 27 296.00 | 12 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 422.00 | 1.00 | 1 424.00 | 1 422.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | 1.00 | 1 424.00 | 1 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 099.00 | 169 099.00 | | 169 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 232 036.00 | 232 036.00 | | 232 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 517.00 | 48 192.00 | 151 324.00 | 199 517.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 377.00 | 281 437.00 | 4 940.00 | 286 377.00 |
VW T.V.A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 198.00 | 280 873.00 | 151 324.00 | 432 198.00 |