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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 225.00 | 24 362.00 | 24 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 213.00 | 132 460.00 | 225 753.00 | 358 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 543.00 | 158 688.00 | 310 855.00 | 469 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 111.00 | 291 376.00 | 764 734.00 | 1 056 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
BZ Autres créances | 682 258.00 | | 682 258.00 | 682 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 173.00 | | 365 173.00 | 365 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 858.00 | | 1 239 858.00 | 1 239 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 969.00 | 291 376.00 | 2 004 593.00 | 2 295 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 832.00 | 101 874.00 | | 152 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 905.00 | 50 958.00 | | 273 905.00 |
DL TOTAL (I) | 437 737.00 | 163 832.00 | | 437 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 117.00 | 302 286.00 | | 410 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 763.00 | 484 217.00 | | 560 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 615.00 | 370 655.00 | | 586 615.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | 950.00 | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 856.00 | 1 186 810.00 | | 1 566 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 593.00 | 1 350 641.00 | | 2 004 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 976.00 | 886 809.00 | | 1 193 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 695.00 | | 241 337.00 | 821 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 749.00 | 125 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922.00 | 1 056 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 856 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 090.00 | | 24 500.00 | 50 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 213.00 | | 200 139.00 | 657 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 392.00 | | 16 698.00 | 114 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 570.00 | 86 979.00 | 1 173.00 | 205 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 570.00 | 86 751.00 | 1 173.00 | 205 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 763.00 | 560 763.00 | | 560 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 812.00 | 375 812.00 | | 375 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
UX Autres créances clients | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VB T. V. A. | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VC Groupe et associés | 621 689.00 | 621 689.00 | | 621 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 117.00 | 117.00 | 66 000.00 | 110 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 121.00 | 262 879.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 984.00 | 785 642.00 | 125 342.00 | 910 984.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 856.00 | 1 193 976.00 | 328 879.00 | 1 566 856.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |