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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 165.00 | | 171 165.00 | 171 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 326.00 | 26 641.00 | 46 685.00 | 73 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 491.00 | 26 641.00 | 218 850.00 | 245 491.00 |
060 Stock marchandises | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
084 Disponibilités | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
110 Total général Actif | 377 955.00 | 26 641.00 | 351 314.00 | 377 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 399.00 | 175 834.00 | | 379 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 200.00 | 27 366.00 | | 28 200.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | 4 337.00 | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 151.00 | 207 537.00 | | 409 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 542.00 | 103 324.00 | | 208 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 250.00 | 13 097.00 | | -35 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 667.00 | | |
242 Autres charges externes. | 79 470.00 | 48 650.00 | | 79 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 1 135.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 375.00 | 30 198.00 | | 52 375.00 |
252 Charges sociales | 11 663.00 | 7 282.00 | | 11 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 201.00 | 10 206.00 | | 10 201.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 673.00 | 213 901.00 | | 327 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 478.00 | -6 365.00 | | 81 478.00 |
294 Charges financières | 4 085.00 | 3 537.00 | | 4 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 494.00 | -364.00 | | -2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 144.00 | -9 538.00 | | 79 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 415.00 | | | 220 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |