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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 956.00 | 2 915.00 | 9 041.00 | 11 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 942.00 | 2 915.00 | 150 026.00 | 152 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BT Marchandises | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 677.00 | 2 915.00 | 219 762.00 | 222 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DL TOTAL (I) | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 915.00 | | | 167 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 762.00 | | | 219 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 915.00 | | | 167 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 547.00 | | 414 547.00 | 414 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 547.00 | | 414 547.00 | 414 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 054.00 | | | 418 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 208.00 | | | 374 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VI Groupe et associés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247.00 | 1 261.00 | 985.00 | 2 247.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |