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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 081.00 | 24 350.00 | 24 731.00 | 49 081.00 |
040 Immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 846.00 | 30 414.00 | 32 432.00 | 62 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
072 Créances – Autres | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
084 Disponibilités | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
110 Total général Actif | 170 940.00 | 30 414.00 | 140 526.00 | 170 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
242 Autres charges externes. | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
252 Charges sociales | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 875.00 | | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 494.00 | | | -51 494.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 643.00 | | | -52 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |