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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 820.00 | 42 305.00 | 15 515.00 | 57 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 201.00 | 51 474.00 | 25 727.00 | 77 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 919.00 | 93 779.00 | 279 140.00 | 372 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BT Marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 162 519.00 | | 162 519.00 | 162 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 319.00 | 93 779.00 | 479 540.00 | 573 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 436.00 | 154 633.00 | | 195 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 426.00 | 40 803.00 | | 26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 232 862.00 | 206 436.00 | | 232 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 847.00 | 124 507.00 | | 125 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | 4 644.00 | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 163.00 | 51 555.00 | | 61 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 073.00 | 54 926.00 | | 53 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 678.00 | 236 072.00 | | 246 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 540.00 | 442 508.00 | | 479 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 531.00 | 145 972.00 | | 173 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 170.00 | | 31 639.00 | 342 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 372 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 160 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 505.00 | | 31 239.00 | 130 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 400.00 | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 715.00 | 19 954.00 | 890.00 | 74 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 715.00 | 19 954.00 | 890.00 | 74 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 847.00 | 52 700.00 | 73 147.00 | 125 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392.00 | 18 613.00 | 1 779.00 | 20 392.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 678.00 | 173 531.00 | 73 147.00 | 246 678.00 |