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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 2 296.00 | 3 167.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 873.00 | 135 123.00 | 211 750.00 | 346 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 361.00 | 137 418.00 | 224 943.00 | 362 361.00 |
BT Marchandises | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 007.00 | 137 418.00 | 397 588.00 | 535 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -339 171.00 | -80 506.00 | | -339 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 868.00 | -258 665.00 | | -85 868.00 |
DL TOTAL (I) | -417 539.00 | -331 671.00 | | -417 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 119.00 | 416 638.00 | | 338 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 315.00 | 120 646.00 | | 276 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 686.00 | 144 045.00 | | 89 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | 52 069.00 | | 56 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 953.00 | 30 335.00 | | 35 953.00 |
EA Autres dettes | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 331.00 | 440.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 127.00 | 764 173.00 | | 815 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 588.00 | 432 502.00 | | 397 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 455.00 | 426 173.00 | | 583 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 315.00 | | | 276 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 348 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -16.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 719.00 | 413 888.00 | | 1 674 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 587.00 | 672 553.00 | | 1 760 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 868.00 | -258 665.00 | | -85 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 606.00 | | 4 791.00 | 357 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 10 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 362 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 544.00 | | 4 791.00 | 347 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 904.00 | 85 515.00 | | 51 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 904.00 | 85 515.00 | | 51 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 214.00 | 284 214.00 | | 284 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 578.00 | 79 905.00 | 231 673.00 | 311 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 176.00 | 122 150.00 | 10 026.00 | 132 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 441.00 | 493 769.00 | 231 673.00 | 725 441.00 |