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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 787.00 | 42 547.00 | 4 240.00 | 46 787.00 |
AH Fonds commercial | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
AN Terrains | 477 800.00 | | 477 800.00 | 477 800.00 |
AP Constructions | 6 564 239.00 | 1 598 000.00 | 4 966 239.00 | 6 564 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 746.00 | 972 715.00 | 592 031.00 | 1 564 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 114.00 | 327 422.00 | 165 693.00 | 493 114.00 |
AX Avances et acomptes | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 362 599.00 | 2 940 683.00 | 6 421 916.00 | 9 362 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
BT Marchandises | 1 785 729.00 | 23 148.00 | 1 762 582.00 | 1 785 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 855.00 | | 659 855.00 | 659 855.00 |
BZ Autres créances | 339 634.00 | | 339 634.00 | 339 634.00 |
CF Disponibilités | 1 441 939.00 | | 1 441 939.00 | 1 441 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 092.00 | 23 148.00 | 4 395 944.00 | 4 419 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 691.00 | 2 963 831.00 | 10 817 860.00 | 13 781 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 690 443.00 | 239 311.00 | | 690 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 762.00 | 451 131.00 | | 522 762.00 |
DK Provisions réglementées | 141 726.00 | 111 482.00 | | 141 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 931.00 | 845 924.00 | | 1 398 931.00 |
DP Provisions pour risques | 30 292.00 | 33 988.00 | | 30 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 292.00 | 33 988.00 | | 30 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306 247.00 | 7 111 543.00 | | 6 306 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 068.00 | 2 105.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 408.00 | 2 094 203.00 | | 2 183 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 434.00 | 758 666.00 | | 828 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 716.00 | 3 000.00 | | 8 716.00 |
EA Autres dettes | 49 265.00 | 33 789.00 | | 49 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 388 638.00 | 10 003 306.00 | | 9 388 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 817 860.00 | 10 883 218.00 | | 10 817 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 687.00 | 3 709 894.00 | | 3 824 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 672.00 | 6 063.00 | | 6 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 786 932.00 | | 23 786 932.00 | 23 786 932.00 |
FD Production vendue biens | 3 218 245.00 | | 3 218 245.00 | 3 218 245.00 |
FG Production vendue services | 675 560.00 | | 675 560.00 | 675 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 680 737.00 | | 27 680 737.00 | 27 680 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 056 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 158 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 122 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 009.00 | 50 223.00 | | 46 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | 1 336.00 | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 651.00 | 42 785.00 | | 10 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 896.00 | 73 030.00 | | 40 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 896.00 | -52 494.00 | | -40 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 953.00 | 158 590.00 | | 144 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 725.00 | 198 863.00 | | 166 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 056 184.00 | 26 107 202.00 | | 28 056 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 533 422.00 | 25 656 071.00 | | 27 533 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 762.00 | 451 131.00 | | 522 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 180 893.00 | | 182 914.00 | 9 180 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 82 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 9 362 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 124 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978 002.00 | | 146 584.00 | 8 978 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 146.00 | | 36 330.00 | 47 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 375.00 | 664 308.00 | | 2 276 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 420.00 | 6 127.00 | | 36 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 955.00 | 658 181.00 | | 2 239 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 482.00 | 30 244.00 | | 111 482.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 988.00 | | 3 696.00 | 33 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 869.00 | 23 148.00 | 20 869.00 | 20 869.00 |
6T Sur comptes clients | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 341.00 | 23 148.00 | 31 341.00 | 31 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 811.00 | 53 392.00 | 35 037.00 | 176 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 408.00 | 2 183 408.00 | | 2 183 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 940.00 | 424 940.00 | | 424 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 654.00 | 186 654.00 | | 186 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
UX Autres créances clients | 659 284.00 | 659 284.00 | | 659 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 299 576.00 | 742 693.00 | 2 827 244.00 | 6 299 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 997.00 | | | 804 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 723.00 | 1 114 878.00 | 45 845.00 | 1 160 723.00 |
VW T.V.A. | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 381 570.00 | 3 824 687.00 | 2 827 244.00 | 9 381 570.00 |