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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 881.00 | | 431 881.00 | 431 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 225.00 | 36 168.00 | 31 057.00 | 67 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 360.00 | 36 168.00 | 535 191.00 | 571 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 957.00 | 36 168.00 | 585 788.00 | 621 957.00 |
CU Autres participations | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 160.00 | 94 000.00 | | 107 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 089.00 | 4 942.00 | | 18 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197.00 | 13 146.00 | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 141 847.00 | 121 489.00 | | 141 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 145.00 | 113 304.00 | | 154 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 334.00 | 11 884.00 | | 24 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 4 594.00 | | 10 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | 1 735.00 | | 1 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 253.00 | | | 254 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 941.00 | 131 518.00 | | 443 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 788.00 | 253 008.00 | | 585 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 351.00 | 9 818.00 | | 26 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 351.00 | 9 818.00 | | 26 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 253.00 | 254 253.00 | | 254 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 145.00 | 47 914.00 | 104 121.00 | 154 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 941.00 | 337 710.00 | 104 121.00 | 443 941.00 |