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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 000.00 | 1 067 500.00 | 1 152 500.00 | 2 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 523.00 | | 362 523.00 | 362 523.00 |
BZ Autres créances | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CF Disponibilités | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 596.00 | | 397 596.00 | 397 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 596.00 | 1 067 500.00 | 1 550 096.00 | 2 617 596.00 |
CU Autres participations | 2 220 000.00 | 1 067 500.00 | 1 152 500.00 | 2 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 121.00 | -11 108.00 | | -66 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 282.00 | -55 013.00 | | -1 060 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 598.00 | 2 253 879.00 | | 1 098 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 330.00 | 14 632.00 | | 305 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 757.00 | 7 044.00 | | 50 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 412.00 | 78 355.00 | | 95 412.00 |
EA Autres dettes | | 30 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 499.00 | 130 994.00 | | 451 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 096.00 | 2 384 874.00 | | 1 550 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 499.00 | 130 994.00 | | 451 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 658.00 | | 382 658.00 | 382 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 658.00 | | 382 658.00 | 382 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 105.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 105.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | -105.00 | | -2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 375.00 | 355 946.00 | | 884 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 657.00 | 410 960.00 | | 1 444 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 282.00 | -55 013.00 | | -1 060 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 000.00 | | | 2 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 2 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 2 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 000.00 | | | 2 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 330.00 | 305 330.00 | | 305 330.00 |
UX Autres créances clients | 362 523.00 | 362 523.00 | | 362 523.00 |
VP Divers | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 787.00 | 378 787.00 | | 378 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 499.00 | 451 499.00 | | 451 499.00 |