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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 462.00 | 12 573.00 | 12 888.00 | 25 462.00 |
BF Prêts | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 920.00 | 17 921.00 | 19 999.00 | 37 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 257.00 | 18 184.00 | 363 073.00 | 381 257.00 |
BZ Autres créances | 87 563.00 | | 87 563.00 | 87 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 392.00 | 18 184.00 | 458 208.00 | 476 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 313.00 | 36 105.00 | 478 208.00 | 514 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 543.00 | -8 501.00 | | -34 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 694.00 | -26 041.00 | | -10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 77 762.00 | 88 456.00 | | 77 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273.00 | 23 110.00 | | 17 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 342.00 | 72 635.00 | | 69 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 664.00 | 168 289.00 | | 311 664.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 1 984.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 446.00 | 266 900.00 | | 400 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 208.00 | 355 357.00 | | 478 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 446.00 | 266 900.00 | | 400 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 904.00 | | 1 405 904.00 | 1 405 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 904.00 | | 1 405 904.00 | 1 405 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 604.00 | 1 351 831.00 | | 1 425 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 299.00 | 1 377 872.00 | | 1 436 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 694.00 | -26 041.00 | | -10 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 379.00 | | 6 272.00 | 32 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 37 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 25 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 573.00 | | 2 619.00 | 23 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 653.00 | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329.00 | 4 322.00 | 729.00 | 14 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 801.00 | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 782.00 | 3 520.00 | 729.00 | 9 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 735.00 | 1 932.00 | 2 483.00 | 18 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 735.00 | 1 932.00 | 2 483.00 | 18 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 735.00 | 1 932.00 | 2 483.00 | 18 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | 2 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UP Prêts | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 025.00 | 354 025.00 | | 354 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VB T. V. A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VC Groupe et associés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 504.00 | 483 504.00 | | 483 504.00 |
VW T.V.A. | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 446.00 | 400 446.00 | | 400 446.00 |