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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 887.00 | 3 056.00 | 7 831.00 | 10 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 479.00 | 3 056.00 | 263 423.00 | 266 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 287.00 | | 226 287.00 | 226 287.00 |
BZ Autres créances | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 820.00 | | 936 820.00 | 936 820.00 |
CF Disponibilités | 243 242.00 | | 243 242.00 | 243 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 568.00 | | 1 597 568.00 | 1 597 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 047.00 | 3 056.00 | 1 860 991.00 | 1 864 047.00 |
CU Autres participations | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 296.00 | 1 239 296.00 | | 1 239 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
DH Report à nouveau | -164 425.00 | 150 128.00 | | -164 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 985.00 | -314 553.00 | | 289 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 757.00 | 1 082 773.00 | | 1 372 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | 15 498.00 | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 60 843.00 | | 13 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 044.00 | 33 893.00 | | 43 044.00 |
EA Autres dettes | 415 800.00 | 232 666.00 | | 415 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 234.00 | 342 899.00 | | 488 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 991.00 | 1 425 672.00 | | 1 860 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 234.00 | 342 899.00 | | 488 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 128.00 | 10 200.00 | | 20 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 128.00 | 10 200.00 | | 20 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 128.00 | 10 200.00 | | 37 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 128.00 | 10 440.00 | | 37 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -240.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 923.00 | 528 832.00 | | 863 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 938.00 | 843 385.00 | | 573 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 985.00 | -314 553.00 | | 289 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 607.00 | | 228 000.00 | 58 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 128.00 | 255 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 128.00 | 266 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 720.00 | | 228 000.00 | 47 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | 1 771.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 771.00 | | 1 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 914.00 | | 443 914.00 | 443 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 914.00 | | 443 914.00 | 443 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 914.00 | | 443 914.00 | 443 914.00 |
UG ‐ Financières | | | 443 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 800.00 | 415 800.00 | | 415 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 226 287.00 | 226 287.00 | | 226 287.00 |
VB T. V. A. | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VC Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 598.00 | 417 506.00 | 11 092.00 | 428 598.00 |
VW T.V.A. | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 234.00 | 488 234.00 | | 488 234.00 |