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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 25.00 | 924.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 949.00 | 25.00 | 1 100 924.00 | 1 100 949.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 374 234.00 | | 374 234.00 | 374 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 806.00 | | 390 806.00 | 390 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 755.00 | 25.00 | 1 491 730.00 | 1 491 755.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DG Autres réserves | 235 774.00 | | | 235 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 927.00 | 353 447.00 | | 22 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 373.00 | 1 454 447.00 | | 1 377 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 412.00 | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | 38 863.00 | | 59 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 356.00 | 60 274.00 | | 114 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 730.00 | 1 519 150.00 | | 1 491 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 356.00 | 60 274.00 | | 114 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 822.00 | 6 411.00 | | 12 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 6 880.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 386.00 | 476 412.00 | | 257 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 459.00 | 122 965.00 | | 234 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 927.00 | 353 447.00 | | 22 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | 949.00 | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 90.00 | | | 90.00 |