| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 442.00 | | 1 342 442.00 | 1 342 442.00 |
BZ Autres créances | 162 427.00 | | 162 427.00 | 162 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 494.00 | 13 095.00 | 284 399.00 | 297 494.00 |
CF Disponibilités | 2 264 964.00 | | 2 264 964.00 | 2 264 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 885.00 | 13 095.00 | 2 711 790.00 | 2 724 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 327.00 | 13 095.00 | 4 054 232.00 | 4 067 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 142 442.00 | | 1 142 442.00 | 1 142 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 750.00 | 394 750.00 | | 394 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 236.00 | 5 869.00 | | 11 236.00 |
DH Report à nouveau | 213 481.00 | 111 520.00 | | 213 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756 718.00 | 107 328.00 | | 2 756 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 185.00 | 619 467.00 | | 3 376 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 314.00 | 559 545.00 | | 218 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 191.00 | 758 235.00 | | 419 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 000.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 555.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 30 841.00 | 29 860.00 | | 30 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 046.00 | 1 392 095.00 | | 678 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 232.00 | 2 011 562.00 | | 4 054 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 046.00 | 878 954.00 | | 678 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 123 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 029.00 | 300 348.00 | | 25 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 692.00 | 149 706.00 | | 22 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 891.00 | 300 000.00 | | 984 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 891.00 | 300 000.00 | | 984 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 264.00 | 300 000.00 | | 259 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 264.00 | 300 000.00 | | 259 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725 627.00 | | | 725 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 764.00 | 42 191.00 | | 29 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 977.00 | 1 130 245.00 | | 3 143 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 258.00 | 1 022 918.00 | | 387 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756 718.00 | 107 328.00 | | 2 756 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 706.00 | | | 1 601 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 264.00 | 1 342 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 264.00 | 1 342 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 706.00 | | | 1 601 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 314.00 | 218 314.00 | | 218 314.00 |
VI Groupe et associés | 419 122.00 | 419 122.00 | | 419 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 231.00 | | | 341 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 427.00 | 162 427.00 | 200 000.00 | 362 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 046.00 | 678 046.00 | | 678 046.00 |