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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 463.00 | 1 416.00 | 1 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 968.00 | 94 672.00 | 211 296.00 | 305 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 847.00 | 95 135.00 | 222 712.00 | 317 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 600.00 | | 1 818 600.00 | 1 818 600.00 |
BZ Autres créances | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 281.00 | | 1 060 281.00 | 1 060 281.00 |
CF Disponibilités | 573 830.00 | | 573 830.00 | 573 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 856.00 | | 3 542 856.00 | 3 542 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 704.00 | 95 135.00 | 3 765 569.00 | 3 860 704.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 299.00 | 540 028.00 | | 2 066 299.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 449.00 | | | 1 357 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 449.00 | 1 526 271.00 | | 1 357 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 747.00 | 2 077 299.00 | | 3 434 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 883.00 | 15 537.00 | | 19 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 1 553.00 | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 061.00 | 556 278.00 | | 310 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 5 353.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 816.00 | 578 720.00 | | 330 816.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 569.00 | 2 656 019.00 | | 3 765 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 816.00 | 578 720.00 | | 330 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 847.00 | | 100 000.00 | 217 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 968.00 | | 100 000.00 | 215 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 188.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 188.00 | | 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 94 672.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 94 672.00 | 943.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 94 672.00 | 943.00 | 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94 672.00 | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 811.00 | 338 811.00 | | 338 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 600.00 | 1 818 600.00 | | 1 818 600.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
VI Groupe et associés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 745.00 | 1 908 745.00 | | 1 908 745.00 |
VW T.V.A. | 303 100.00 | 303 100.00 | | 303 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 816.00 | 330 816.00 | | 330 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |