| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AN Terrains | 2 170 466.00 | 88 546.00 | 2 081 920.00 | 2 170 466.00 |
AP Constructions | 31 999 128.00 | 2 625 569.00 | 29 373 559.00 | 31 999 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 386.00 | 302 144.00 | 1 272 242.00 | 1 574 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 787.00 | 587 495.00 | 2 430 292.00 | 3 017 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 574 547.00 | | 3 574 547.00 | 3 574 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 340 014.00 | 3 603 754.00 | 38 736 260.00 | 42 340 014.00 |
BT Marchandises | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BZ Autres créances | 6 561 685.00 | | 6 561 685.00 | 6 561 685.00 |
CF Disponibilités | 1 088 272.00 | | 1 088 272.00 | 1 088 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 344.00 | | 7 741 344.00 | 7 741 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 081 358.00 | 3 603 754.00 | 46 477 604.00 | 50 081 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 305 970.00 | -1 491 812.00 | | -4 305 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 123 842.00 | -2 814 158.00 | | -3 123 842.00 |
DL TOTAL (I) | 12 580 188.00 | 5 704 030.00 | | 12 580 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 434 993.00 | 37 049 993.00 | | 33 434 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 551.00 | 380 591.00 | | 353 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 527.00 | 144 217.00 | | 89 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 144.00 | 123 919.00 | | 14 144.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 897 416.00 | 37 698 721.00 | | 33 897 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 477 604.00 | 43 402 750.00 | | 46 477 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 897 416.00 | 37 698 721.00 | | 33 897 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 073.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 968 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 13 243.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 588.00 | 13 243.00 | | 8 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 1 718.00 | | 5 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 655.00 | | | 158 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 949.00 | 1 718.00 | | 163 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 361.00 | 11 524.00 | | -155 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 276.00 | 129 748.00 | | 152 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 118.00 | 2 943 906.00 | | 3 276 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 123 842.00 | -2 814 158.00 | | -3 123 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 779 876.00 | | 5 937 129.00 | 38 779 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 218 336.00 | 158 655.00 | 42 340 014.00 | 2 218 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 336.00 | 158 655.00 | 42 336 314.00 | 2 218 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 776 176.00 | | 5 937 129.00 | 38 776 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 681.00 | 1 674 073.00 | | 1 929 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 681.00 | 1 674 073.00 | | 1 929 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 551.00 | 353 551.00 | | 353 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VB T. V. A. | 6 542 939.00 | 6 542 939.00 | | 6 542 939.00 |
VI Groupe et associés | 33 434 993.00 | 33 434 993.00 | | 33 434 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 189.00 | 6 640 189.00 | | 6 640 189.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 897 416.00 | 33 897 416.00 | | 33 897 416.00 |