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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 114.00 | | 213 114.00 | 213 114.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 895.00 | | 216 895.00 | 216 895.00 |
CU Autres participations | 213 114.00 | | 213 114.00 | 213 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 782.00 | 58 495.00 | | 92 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | 34 287.00 | | 34 692.00 |
DK Provisions réglementées | 8 015.00 | 5 992.00 | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 143 740.00 | 107 025.00 | | 143 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 494.00 | 108 258.00 | | 72 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 154.00 | 108 918.00 | | 73 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 895.00 | 215 943.00 | | 216 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 154.00 | 108 918.00 | | 73 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | 2 276.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 2 276.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | -2 276.00 | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307.00 | 5 712.00 | | 5 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 692.00 | 34 287.00 | | 34 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 114.00 | | | 213 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 114.00 | | | 213 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 992.00 | 2 023.00 | | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 992.00 | 2 023.00 | | 5 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 023.00 | | |