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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 304 000.00 | 103 461.00 | 2 200 538.00 | 2 304 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 727.00 | 132 875.00 | 1 073 852.00 | 1 206 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 727.00 | 236 336.00 | 3 274 391.00 | 3 510 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 239.00 | 3 860.00 | 223 379.00 | 227 239.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 574.00 | 3 860.00 | 318 713.00 | 322 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 302.00 | 240 197.00 | 3 593 105.00 | 3 833 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 694.00 | | | -393 694.00 |
DL TOTAL (I) | -293 694.00 | | | -293 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439 516.00 | | | 3 439 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
EA Autres dettes | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 799.00 | | | 3 886 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 105.00 | | | 3 593 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 388.00 | | | 659 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 839.00 | | 656 839.00 | 656 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 839.00 | | 656 839.00 | 656 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 079.00 | | | 670 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 774.00 | | | 1 063 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 694.00 | | | -393 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 524 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 475.00 | 3 510 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 475.00 | 3 510 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 524 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236 565.00 | 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236 565.00 | 229.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
UX Autres créances clients | 227 239.00 | | | 227 239.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 439 516.00 | 212 105.00 | 1 001 076.00 | 3 439 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 692.00 | 231 692.00 | | 231 692.00 |
VW T.V.A. | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 799.00 | 659 388.00 | 1 001 076.00 | 3 886 799.00 |