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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 903.00 | 841.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 783.00 | 408.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985.00 | 1 687.00 | 1 298.00 | 2 985.00 |
BN En cours de production de biens | 197 050.00 | | 197 050.00 | 197 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 963.00 | | 224 963.00 | 224 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 948.00 | 1 687.00 | 226 261.00 | 227 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | | 3 903.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 252.00 | | | -30 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 617.00 | -34 155.00 | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 136 972.00 | 127 355.00 | | 136 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 5 056.00 | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 314.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 12 066.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 289.00 | 96 236.00 | | 89 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 261.00 | 223 591.00 | | 226 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 180.00 | 14 180.00 | | 7 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 194.00 | 2 341.00 | | 11 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 194.00 | 2 341.00 | | 11 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 194.00 | 2 273.00 | | 11 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 603.00 | | | -25 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 195.00 | 65 371.00 | | 16 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577.00 | 99 527.00 | | 6 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 617.00 | -34 155.00 | | 9 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 872.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 872.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | -4 209.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | 5 109.00 | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 653.00 | 11 604.00 | 49.00 | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 289.00 | 7 180.00 | 82 109.00 | 89 289.00 |