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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 147.00 | 5 484.00 | 663.00 | 6 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 075.00 | 14 663.00 | 42 412.00 | 57 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 222.00 | 20 147.00 | 43 075.00 | 63 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
072 Créances – Autres | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
084 Disponibilités | 106 403.00 | | 106 403.00 | 106 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
110 Total général Actif | 226 518.00 | 20 147.00 | 206 372.00 | 226 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |