| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 2 669.00 | 2 617.00 | 52.00 | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 247.00 | 9 505.00 | 1 743.00 | 11 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 652.00 | 13 322.00 | 7 330.00 | 20 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 937.00 | 7 441.00 | 351 496.00 | 358 937.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 200.00 | 7 441.00 | 443 759.00 | 451 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 852.00 | 20 763.00 | 451 089.00 | 471 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
DH Report à nouveau | -9 431.00 | -5 876.00 | | -9 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 227.00 | -3 555.00 | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 77 530.00 | 60 303.00 | | 77 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 131.00 | 45 376.00 | | 9 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 800.00 | 6 800.00 | | 41 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 723.00 | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 110.00 | 240 322.00 | | 309 110.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 2 103.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 560.00 | 305 324.00 | | 373 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 089.00 | 365 627.00 | | 451 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 760.00 | 289 762.00 | | 331 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 16 097.00 | | 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 404.00 | | 2 248.00 | 18 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | | 2 200.00 | 11 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 48.00 | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 259.00 | 2 063.00 | 13 322.00 | 11 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 178.00 | 1 200.00 | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 236.00 | 1 886.00 | 12 122.00 | 10 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 350 008.00 | 350 008.00 | | 350 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VI Groupe et associés | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 939.00 | 356 099.00 | 11 841.00 | 367 939.00 |
VW T.V.A. | 87 063.00 | 87 063.00 | | 87 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 560.00 | 331 760.00 | 41 800.00 | 373 560.00 |